STOCK REPORT · 300720 · KOSPI
한일시멘트
별을 누르면 내 시장 리포트에 들어갑니다.
종합 등급
48점점수는 배당이 가장 높고 수익성이 가장 낮음종합 48점 · C등급, B등급까지 2점
재무 요약
한일시멘트의 재무 종합 등급은 C등급이고 종합 점수는 100점 만점에 48점입니다. 세 영역 가운데 배당이 60점으로 가장 높고 수익성이 34점으로 가장 낮습니다.
배당수익률 5.2%는 국내 219개 종목 가운데 큰 쪽부터 8번째입니다. ROE는 4.3%로 낮고 매출은 1년 전보다 18.3% 줄었습니다. 배당을 8년 연속 지급했습니다.
PER은 15.4배로 소재 업종 25개 종목 안에서 작은 쪽 4분의 1입니다. 재무 등급은 PER을 빼고 매깁니다.
등급에 쓰는 지표 9개 가운데 이자보상배율 1개는 자료에 이 항목이 없어 이번 갱신에 측정된 값이 아닙니다. 등급은 이 지표도 빼지 않고 계산했습니다.
수익성 지표는 금융감독원 전자공시(DART)에 올라온 2025년도 사업보고서 기준입니다. 주가는 2026년 10월 23일에 한국거래소에서 받은 값입니다. PER과 PBR은 시가총액을 결산 숫자로 나눠 구합니다. 등급을 매기는 방식은 등급 산정 방법론에 있습니다.
이 요약은 공개된 재무 지표로 현재 상태를 정리한 것이며, 미래 주가나 투자 수익을 예측하거나 보장하지 않습니다.
투자 지표
52주 범위
중간 · 현재 54% 지점각자의 52주 범위에서 보면, 국내 주요 종목 중 86.3%가 이 종목보다 낮은 자리에 있습니다.
영역별 채점
지표별 100점 만점 · 영역 점수는 세 지표의 평균표시된 지표 점수는 소수 첫째 자리까지 반올림한 값이라, 영역 점수가 세 점수를 직접 평균한 값과 1점까지 다를 수 있습니다.
강점 · 약점
강점
- 8년 연속 배당을 지급해 왔습니다
- 배당수익률이 높습니다 (5.18%)소재 37종목의 중앙값 1.4%보다 높습니다
- 장부가치보다 낮은 가격에 거래되고 있습니다 (PBR 0.67배)소재 43종목의 중앙값 1.9배보다 낮습니다
약점
- 자기자본 대비 이익 창출력이 낮습니다 (ROE 4.34%)소재 42종목의 중앙값 4.6%에 가깝습니다
- 매출이 줄고 있습니다 (전년 대비 -18.25%)
일반적인 기준과 견줘 특히 좋거나 아쉬운 지표만 나옵니다. 비교 가능한 지표에는 같은 업종 종목들의 중앙값과 견준 위치가 붙습니다. 업종 줄의 종목 수는 그 지표를 비교할 수 있는 종목만 센 것이라 지표마다 다릅니다.
종합 점수를 밀고 당긴 지표
- 배당수익률+3.8점
- 부채비율+3.3점
- 연속 배당+2.2점
- 영업이익률+1.5점
- 이자보상배율0.0점
- 유동비율-0.8점
- ROE-1.9점
- 배당성향-3.3점
- 매출성장률-6.0점
지표 점수는 100점 만점이고 가운데 점수는 50점입니다. 아홉 개가 모두 50점이면 종합도 50점이 됩니다. 위는 각 지표가 기준선인 50점에서 벗어난 만큼을 그 지표의 비중으로 환산한 기여 점수로, 오른쪽은 종합 점수를 올린 쪽, 왼쪽은 내린 쪽입니다.
위에 적힌 아홉 지표의 기여 점수를 그대로 더해 기준선에 얹으면 48.8점이고 이 종목의 종합 점수는 48점입니다. 종합 점수는 반올림하기 전 지표 점수로 계산한 다음 소수점을 버린 값이고, 여기 적은 기여 점수는 소수 첫째 자리까지 반올림한 값이라 두 숫자가 1점까지 다를 수 있습니다. 측정된 값이 아닌 지표에도 기여 점수는 붙습니다. 그 지표의 점수도 종합 점수에 실제로 들어갔으니 숨기면 등급의 근거를 가리는 셈이기 때문입니다.
| 지표 | 한일시멘트 | 업종 중앙값 | 업종 내 순위 |
|---|---|---|---|
| PER | 15.4배 | 25.7배 | |
| PBR | 0.7배 | 1.9배 | |
| ROE | 4.3% | 4.6% | |
| 영업이익률 | 9.3% | 8.0% | |
| 부채비율 | 62.4% | 73.6% | |
| 배당수익률 | 5.2% | 1.4% |
오른쪽 회색 값은 업종 중앙값
업종 내 지표 순위
1위에 가까울수록 왼쪽- PER36종목 중 8위, 상위 22%
- PBR43종목 중 13위, 상위 30%
- ROE42종목 중 23위, 상위 55%
- 영업이익률43종목 중 19위, 상위 44%
- 부채비율43종목 중 17위, 상위 40%
- 배당수익률37종목 중 2위, 상위 5%
순위 띠는 왼쪽 끝이 1위입니다. PER·PBR·부채비율은 값이 낮은 것부터, ROE·영업이익률·배당수익률은 높은 것부터 순서를 매겼습니다.
시가총액 순위가 가까운 소재 종목
업종 중앙값은 주픽에 등록된 소재 43개 종목 기준입니다. 업종마다 평균 수준이 달라 단순 비교용 참고 정보이며, 투자 판단의 근거가 아닙니다.
이 점수가 놓인 자리
주픽이 채점한 주요 종목 중 21.2%가 이 점수보다 낮고, 같은 C등급은 126개입니다.
- S17개2.8%
- A145개24.2%
- B289개48.2%
- C이 종목126개21%
- D23개3.8%
C등급 구간은 30점부터 49점까지 20점 폭입니다. 이 종목의 48점은 아래 경계보다 18점 높고, B등급이 시작되는 50점까지는 2점 남았습니다.
소재 업종만 따로 보면 종합 점수가 있는 43개 가운데 29번째이고, 이 업종의 종합 점수 중앙값은 56점입니다.
지표 값과 달리 종합 점수는 시장과 통화에 상관없이 같은 기준선으로 매기므로 국내와 해외를 한 표본에 담습니다. 등급 경계 85, 70, 50, 30점은 모든 종목에 같은 값으로 적용하므로, 위 개수는 그 경계로 표본이 실제로 갈린 결과입니다. 경계는 1점 차이로 갈리기 때문에 등급이 다른 두 종목이 같은 등급인 두 종목보다 점수가 가까울 수 있습니다. 여기 적은 비율과 순위는 주픽이 다루는 주요 종목 안에서의 이야기일 뿐, 시장에 상장된 전체 종목의 분포가 아닙니다.
일정
배당 일정
지급일은 주픽이 쓰는 무료 자료에 들어 있지 않습니다. 회사가 날짜를 정하지 않았다는 뜻은 아닙니다. 어느 쪽이 얼마나 비는지는 따로 세어 두었습니다.
- 배당락일
- 이 날부터 매수한 주식에는 그 배당이 붙지 않습니다. 즉 이 날부터는 배당받을 권리가 빠진 상태로 거래됩니다.
- 지급일
- 확정된 배당금이 주주 계좌로 실제 들어오는 날입니다. 배당락일보다 몇 주에서 몇 달 뒤이며, 국내 결산배당은 주주총회에서 확정된 뒤에야 정해집니다.
이미 공시된 배당락일과 지급일입니다. 아직 정해지지 않은 다음 배당 날짜는 나오지 않습니다. 남은 일수는 페이지가 갱신된 시점의 한국 시간 기준이라 하루쯤 차이가 날 수 있습니다. 날짜 자체는 공시된 값을 그대로 옮긴 것이며 회사 사정에 따라 바뀔 수 있습니다. 배당금 규모는 배당수익률로 가늠합니다. 정보 제공 목적이며 투자 자문이 아닙니다.
붙여 읽어야 뜻이 달라지는 지표
지표를 하나씩 보면 강점과 약점으로 갈리지만, 둘을 나란히 놓으면 같은 사건의 양면일 때가 있습니다.
- 배당수익률배당성향
배당수익률과 배당성향이 함께 높습니다
배당수익률 5.18%는 높은 축이고, 배당성향 99.11%는 벌어들인 이익 가운데 배당으로 나간 비율입니다. 두 수치가 같이 높다는 것은 지금의 배당이 이익의 대부분을 쓰고 있다는 뜻이라, 이익이 줄어들 경우 같은 배당을 유지할 여유는 그만큼 좁습니다. 배당수익률만 보고 고른 종목이 이 조합에 자주 듭니다.
공시된 수치의 관계를 설명한 것으로, 앞으로의 실적이나 주가를 말하지 않습니다. 측정값이 없는 지표는 판정에서 뺍니다.
이 종목과 관련된 가이드 글
- 고배당 주식은 성장을 포기한 회사인가
배당수익률 5.18%로 높은 축입니다.
비율을 금액으로
기준 10,000원이 종목의 비율 지표를 모두 같은 기준 금액에 곱한 값입니다. 기준이 줄마다 다르면 금액으로 바꿔도 서로 견줄 수 없어, 어느 줄이든 10,000원에서 출발합니다.
매출 10,000원마다 영업이익 930원입니다.영업이익률 9.3%
- 자기자본 10,000원마다한 해 순이익 430원
- 지난해 매출 10,000원이면올해 매출 8,170원
- 자기자본 10,000원마다갚아야 할 빚 6,240원
- 1년 안에 갚을 빚 10,000원마다1년 안에 현금이 될 자산 11,710원
- 주식 10,000원어치마다최근 1년 배당 520원
- 순이익 10,000원마다주주에게 나간 배당 9,910원
- 순이익 10,000원에시장이 매긴 값 154,000원
- 장부상 자기자본 10,000원에시장이 매긴 값 7,000원
기준 10,000원은 읽기 쉽게 잡은 가정이지 이 회사의 실제 매출이나 자본이 아닙니다. 화면에 적힌 비율을 그대로 곱해 1원 단위로 반올림한 값이라 원 자료와 몇 원씩 다를 수 있습니다. 금액으로 옮겨도 뜻이 통하지 않는 지표는 줄에서 뺐습니다. 측정된 값이 아닌 지표, 측정된 값인지 확인할 수 없는 지표, 적자여서 기준 금액이 성립하지 않는 지표입니다.
등급을 가르는 지표
종합 48점 · C등급아홉 지표 가운데 하나만 가운데 점수인 50점으로 바꿔 종합 점수를 다시 계산한 것입니다. 한 번에 한 지표만 바꾸고 나머지 여덟 개는 그대로 둡니다.
아홉 지표 가운데 2개는 각각 그 지표 하나만 50점이어도 종합이 C등급을 벗어납니다.
이 지표만 50점일 때 종합 점수
- 매출성장률B등급54점
- 배당성향B등급51.3점
위 점수는 이 종목의 지표 점수에서 하나만 50점으로 바꿔 다시 더한 값이며, 등급을 새로 매긴 결과가 아닙니다. 이 종목의 등급은 C등급 그대로입니다. 지표 점수와 기여 점수는 소수 첫째 자리까지 반올림한 값이라 바꾼 점수가 경계에서 1점 안쪽이면 등급이 바뀐다고 적지 않았습니다. 두 지표 이상을 함께 바꾼 경우는 계산하지 않았습니다.
주가가 등급 계산에 쓰이는 곳
위의 등급은 지표 9개를 각각 점수로 바꾼 뒤 묶어 낸 것입니다. 그 가운데 계산에 주가가 들어가는 지표가 몇 개인지 세어 보면 주가가 움직일 때 등급이 함께 움직이는지 알 수 있습니다.
주가가 오르내려도 채점 지표 9개는 그대로입니다.
- 실적 등급 지표 3개주가를 쓰지 않습니다지표 3개 중 주가를 쓰는 것 0개
- 재무 등급 지표 3개주가를 쓰지 않습니다지표 3개 중 주가를 쓰는 것 0개
- 배당 등급 지표 3개주가를 쓰지 않습니다지표 3개 중 주가를 쓰는 것 0개
- PER과 PBR주가에서 나오지만 채점에 들어가지 않습니다등급 밖
국내 종목의 배당수익률은 공시에 적힌 값을 그대로 받아 오므로, 주가가 바뀐다고 다시 계산되지 않습니다. 등급이 바뀌는 계기는 주가가 아니라 다음 재무 공시입니다.
지표별로 값이 있는 종목 수
등급은 지표 9개로 매깁니다. 지표마다 붙은 숫자는 주요 종목 가운데 그 지표에 값이 있는 종목 수입니다. 이 종목만 빈 지표인지, 다른 종목도 대부분 비어 있는 지표인지가 이 숫자로 갈립니다.
채점 지표 9개 가운데 8개에 값이 있습니다.
- ROE값 있음600종목 가운데 값이 있는 종목 567개
- 영업이익률값 있음600종목 가운데 값이 있는 종목 562개
- 매출성장률값 있음600종목 가운데 값이 있는 종목 570개
- 부채비율값 있음600종목 가운데 값이 있는 종목 559개
- 유동비율값 있음600종목 가운데 값이 있는 종목 545개
- 이자보상배율미공시600종목 가운데 값이 있는 종목 278개절반 넘는 종목에 값이 없는 지표
- 배당수익률값 있음600종목 가운데 값이 있는 종목 519개
- 배당성향값 있음600종목 가운데 값이 있는 종목 507개
- 연속 배당값 있음600종목 가운데 값이 있는 종목 595개
이 종목에서 비어 있는 지표 1개는 다른 종목에서도 함께 비는 지표입니다.
시장 분포 속 위치
국내 종목 기준업종을 빼고 주픽에 등록된 국내 종목을 작은 값부터 줄 세웠을 때 한일시멘트의 값이 놓이는 위치입니다. 왼쪽이 작은 값, 오른쪽이 큰 값이고 옅게 칠한 구간이 가운데 절반입니다.
아래쪽 가는 축은 같은 업종(소재) 안에서만 다시 센 위치입니다. 아래쪽 축을 그린 지표 가운데 4개는 시장 전체와 다른 구간에 놓입니다. 갈린 줄의 위 축 아래에 덧그은 꺾쇠는 그 업종 종목들이 시장 축에서 차지하는 가운데 절반이고, 안쪽 짧은 선이 그 가운데입니다.
- PER15.4배이 25종목을 위 축에 올리면 가운데 절반이 43.3~69.4%에 들고, 가운데는 56.3%입니다.
- PBR0.7배이 32종목을 위 축에 올리면 가운데 절반이 12.4~61%에 들고, 가운데는 43.7%입니다.
- ROE4.3%이 32종목을 위 축에 올리면 가운데 절반이 17.7~61.3%에 들고, 가운데는 31.6%입니다.
- 영업이익률9.3%이 32종목을 위 축에 올리면 가운데 절반이 20.3~61.4%에 들고, 가운데는 39.8%입니다.
- 부채비율62.4%
- 배당수익률5.2%
원화 종목과 달러 종목은 지표 수준 자체가 달라 표본을 나눠 셉니다. 값을 줄 세운 위치일 뿐 좋고 나쁨이나 투자 판단을 뜻하지 않습니다. 지표를 못 받은 종목과 적자로 PER·PBR이 성립하지 않는 종목은 표본에서 빠집니다. 남은 표본 수는 줄마다 붙어 있습니다. 업종 축은 같은 통화·같은 업종 표본이 8종목에 못 미치면 위치를 말할 수 없어 그리지 않습니다.
국내 기준과 해외 기준
소재 업종한일시멘트의 값 하나를 같은 업종 국내 종목들 사이에 놓았을 때와 해외 종목들 사이에 놓았을 때의 위치입니다. 통화가 달라도 견줄 수 있는 비율 지표만 씁니다.
대조한 지표 6개 가운데 4개는 두 기준이 다른 구간을 가리킵니다.
- 영업이익률 9.3% 국내 32종목 중 큰 쪽 4분의 1 · 이 값보다 작은 종목 75% 해외 11종목 중 작은 쪽 4분의 1 · 이 값보다 작은 종목 0% 두 기준 차이 75%p
- PBR 0.7배 국내 32종목 중 가운데 아래쪽 · 이 값보다 작은 종목 37.5% 해외 11종목 중 작은 쪽 4분의 1 · 이 값보다 작은 종목 0% 두 기준 차이 37.5%p
- ROE 4.3% 국내 32종목 중 가운데 위쪽 · 이 값보다 작은 종목 53.1% 해외 10종목 중 작은 쪽 4분의 1 · 이 값보다 작은 종목 20% 두 기준 차이 33.1%p
- 부채비율 62.4% 국내 32종목 중 가운데 아래쪽 · 이 값보다 작은 종목 31.3% 해외 11종목 중 가운데 위쪽 · 이 값보다 작은 종목 54.5% 두 기준 차이 23.2%p
양쪽 표본이 모두 8종목 이상인 지표만 대조합니다.
투자 유의 안내
본 등급과 수치는 공개된 정보를 바탕으로 산출한 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하거나 수익을 보장하지 않습니다. 투자 결정과 그 결과에 대한 책임은 전적으로 이용자 본인에게 있으며, 본 서비스는 이에 대해 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.